Rassemblez les documents dont vous aurez besoin pour votre tableau de financement.
Vérifiez que vos soldes de trésorerie de fin de chaque période comptable d'accord avec vos relevés bancaires réconciliés.
Configurez votre feuille de calcul pour votre tableau de financement. Ouvrez un nouveau fichier dans votre tableur et de lui donner un nom. Exemple: "Acme Construction, du premier trimestre 2010 Déclaration des flux de trésorerie."
Nommez les colonnes de votre tableau de financement. Exemple: Acme Construction du premier trimestre 2010 Déclaration trésorerie aura cinq colonnes avec les titres suivants: (la première tête de colonne est vide, pour le moment), "Janvier", "Février", "Mars", "net du premier trimestre de trésorerie Débit ".
Examinez vos comptes de trésorerie et faire une liste de toutes les sources à partir de laquelle vous avez reçu espèces pendant les périodes qui seront couverts par votre tableau de financement. Ensuite, faire une liste de tous les types de décaissements pour les mêmes périodes.
Utilisez la liste que vous avez préparé à l'étape 5 pour étiqueter les lignes de votre feuille de calcul des flux de trésorerie de déclaration. Rentrées de fonds seront la première section, les décaissements en espèces seront la deuxième section. Chaque section aura un sous-total. La dernière ligne contiendra le flux net de trésorerie pour chaque période. Exemple: Acme Construction du premier trimestre Flux de trésorerie aura les étiquettes de lignes suivantes: "encaissements" (une étiquette pour la section des recettes monétaires) - "Début Cash" - "Les paiements provenant de clients» - «Prêts» - «Capital d'apport" - "Argent reçu au total" (une étiquette pour un total partiel) - "Les décaissements» (un label pour la section des décaissements) - "Salaires" - "Dépenses de construction" - "Autres charges d'exploitation" - "Total des décaissements en espèces» (un sous-total pour la section) - «Mettre fin Solde de trésorerie" (une somme de compter Trésorerie, totale reçue et Total des décaissements) - "Cash flow net" (une somme d'Argent reçu au total et Total des décaissements).
Enregistrez vos chiffres d'espèces à compter dans les cellules appropriées de votre feuille de calcul des flux de trésorerie Déclaration: Consulter les détails de votre compte de trésorerie et de trouver le solde de trésorerie de début pour chaque période qui seront reportés sur votre relevé des flux de trésorerie. Notez ces numéros dans les cellules appropriées de votre Flux de trésorerie. Exemple, pour Acme Construction: Début Les soldes de trésorerie obtenus à partir des registres comptables de Acme sont --- Janvier, Février $ 0-, 180,000- $ Mars, $ 50,000.
Record et le sous-total des recettes de trésorerie pour chaque période comptable qui sera déclaré sur votre trésorerie Tableau des flux: Consultez vos relevés de compte de trésorerie et de compiler tous les résultats, par période, pour chaque catégorie Encaissements. Notez ces chiffres dans les cases appropriées sur votre Flux de trésorerie. Placez sous-totaux pour chaque période comptable Dans la ligne "Total des recettes en espèces". Utiliser des formules pour déterminer ces sommes, de sorte qu'ils seront automatiquement mis à jour si vous changez les données sur votre feuille de calcul.
Exemple, pour Acme Construction: - Capital paiements des clients, 50,000 $ Prêts, 150,000 contribué 200,000- $ Total encaissements, 400,000- $ février - janvier paiements des clients, 125,000- $ Prêts, 0 $ Capital d'apport, 0 $ comptant total Reçus, 125,000- $ Paiements March-- de clients, 315,000- $ Prêts, 0 $ Capital d'apport, 0- $ Total des encaissements, $ 315,000.
Record et le sous-total des décaissements en espèces pour chaque période comptable qui sera déclaré sur votre trésorerie Tableau des flux: Consultez vos relevés de compte de trésorerie et de compiler tous les résultats, par période, pour chaque catégorie de décaissement. Notez les totaux dans les cases appropriées sur votre Flux de trésorerie. Placez sous-totaux pour chaque période comptable dans la rangée "Total des décaissements en espèces". Comme à l'étape 8, utiliser des formules pour calculer ces montants. Exemple, pour Acme Construction: Janvier - Salaires, 80,000- $ Frais de Construction, 125,000- $ Autres charges d'exploitation, 15,000- $ Total des décaissements en espèces, $ 220,000- Février - Salaires, $ 80,000- dépenses de construction, 157,000- $ Autres charges d'exploitation, 18,000- $ total de trésorerie décaissements, 255,000- $ mars - Salaires, 85,000- $ Dépenses de construction, 185,000- $ Autres charges d'exploitation, 18,000- $ Total des décaissements en espèces, $ 288,000.
Calculez votre trésorerie Solde de clôture pour chaque période comptable: Dans la rangée intitulée «Mettre fin encaisse," enregistrer la somme de votre Commençant trésorerie, Total encaissements et décaissements Total des espèces pour chaque période comptable. Une fois de plus, utiliser des formules pour calculer ces montants.
Calculez votre flux de trésorerie nette pour chaque période qui sera déclaré sur votre trésorerie Tableau des flux: Dans la rangée intitulée "Cash flow net", enregistrer la somme de vos Nombre encaissements et décaissements Total des liquidités pour chaque période comptable. Comme à l'étape 10, utiliser des formules pour calculer ces montants.
Enregistrez votre solde de trésorerie compter pour toute la gamme de la date couverte par votre Flux de trésorerie dans la dernière colonne de votre feuille de calcul. Exemple: Acme Constructions Solde au début de la trésorerie pour le premier trimestre est de 0 $.
Dans la dernière colonne de votre état des flux de trésorerie, calculer les totaux pour chaque ligne. Ici encore, utiliser des formules pour calculer ces montants. Marquez cette colonne.
Exemple: La dernière colonne dans l'état des flux de trésorerie de Acme Construction est étiqueté "net du premier trimestre flux de trésorerie." Les chiffres calculés sont «les paiements des clients," 490,000- $ «Prêts," 150,000 "Capital d'apport», 200,000- «Reçus Total Trésorerie," 850,000- $ "salaires", 245,000- $ «Dépenses de construction," 467,000- $ "Autres charges d'exploitation , "51,000- $" le total des décaissements de trésorerie, "$ 763,000.
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