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Comment calculer le cash flow opérationnel aux créanciers

Le cash flow opérationnel se réfère à la variation nette de la trésorerie de votre entreprise au cours d'une période donnée, basé uniquement sur les activités commerciales primaires. Les créanciers ont intérêt à votre flux de trésorerie d'exploitation au moment de décider si vous êtes bien placé pour tirer sur la dette supplémentaire.

  1. Formule de base




  2. La formule de base pour les flux de trésorerie d'exploitation est le bénéfice avant intérêts et impôts, ou BAII, plus l'amortissement et moins les impôts. Cette équation reflète les flux de trésorerie que vous générez du bénéfice périodique, tout en tenant compte du fait que l'amortissement est une dépense hors caisse et les taxes créer une sortie de trésorerie. A titre d'exemple, supposons que votre société a fait $ 150 000 de l'EBIT au cours du trimestre précédent. L'amortissement était de $ 10,000 et les impôts étaient de $ 35,000. Par conséquent, la trésorerie d'exploitation est égal à $ 150 000 $ 10 000, plus, moins $ 35,000, ce qui est $ 125,000.

    3. Implications des flux de trésorerie

    • Le cash flow opérationnel est un d'une poignée d'outils utilisés par les créanciers d'évaluer votre capacité à emprunter. En général, de solides flux de trésorerie d'exploitation pendant plusieurs périodes reflète votre capacité à prendre sur la dette ou des frais supplémentaires. Flux de trésorerie faible ou négative exploitation, il serait difficile pour un créancier de justifier un prêt. Investir dans l'expansion ou la diversification des alternatives à prendre sur la nouvelle dette avec des flux de trésorerie solides.

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