Comment gérer un fonds de caisse

Déterminer des règles pour le fonds de caisse. Décider quels types de dépenses des fonds du fonds de caisse aura à payer, le montant d'argent que vous voulez maintenir dans le fonds de caisse, la période de temps pendant laquelle vous souhaitez conserver les fonds de caisse et comment régulièrement vous pourrez reconstituer les fonds dans la caisse flotter.

Nommer un gardien pour prendre soin des tâches au jour le jour liés au flotteur de trésorerie. Le dépositaire déterminera si de décaisser l'argent comptant à flotteur, selon les directives que vous définissez.

Rangez les fonds de trésorerie flotteur dans un place- sûr et sécurisé par exemple, dans un coffre-fort, un tiroir verrouillé, ou une boîte en métal.

Annoncer la création du fonds de caisse à tous ceux qui pourraient avoir besoin d'utiliser les fonds. Si quelqu'un veut utiliser l'argent comptant de flotteur, il doit obtenir l'approbation du dépositaire. Lorsque le niveau de fonds est inférieur au niveau que vous spécifiez, le dépositaire doit approcher la personne en charge des finances dans l'entreprise pour alimenter le compte.

Charger le dépositaire de tenir des registres sur les hausses et les baisses du niveau des fonds de trésorerie flotteur. Le personnel responsable des finances et de la comptabilité de l'entreprise peuvent avoir besoin de l'information.