Rassemblez vos documents financiers, tels que votre bilan, de comptabilité générale, tableau des flux de trésorerie et des débiteurs et des créditeurs rapports.
La liste de vos actifs actuels. Ceux-ci comprennent la trésorerie et les actifs que vous pouvez transformer en liquidités rapidement, selon la US Small Business Administration. Par exemple, vous pourriez être en mesure de vendre les stocks excédentaires ou vieux, vous ne devez pas dans un délai de deux semaines, par opposition à la vente de votre immeuble de bureaux, qui pourrait prendre plus d'un an. Inclure les dépenses pré-payées, vous pouvez récupérer sur demande.
Inscrivez vos dettes actuelles, qui sont ceux que vous devez payer dans un an. Cela comprend les montants dus tels que les factures que vous avez engagées pour les matériaux, l'équipement ou des services rendus, les taxes de vente, masse salariale actuelle, les avantages des contributions et à court terme des obligations de remboursement de crédit.
Soustraire votre passif à court de vos actifs actuels pour déterminer le numéro de votre fonds de roulement. Si vos actifs courants ajouter jusqu'à 150.000 $ et vos passifs courants égalent $ 85,000, $ 85,000 soustraire de $ 150,000 pour déterminer ce que vous avez $ 65,000 en fonds de roulement. Il est possible d'avoir un fonds de roulement négatif si vos dettes sont supérieures à vos actifs.