Rôle de la gestion de la trésorerie de l'entreprise

Les Faits

• Gestion de la trésorerie des entreprises est un service de la comptabilité spécifique trouvé dans les banques et les grandes entreprises publiques. La taille du département de la trésorerie dépend de Taille- très grandes entreprises de la société peut avoir les départements de trésorerie régionaux situés dans les bureaux régionaux de comptabilité. Son but est de gérer toutes les opérations de trésorerie de la société, y compris les flux de trésorerie quotidienne, les accords de créance de sociétés et les activités d'investissement des entreprises.

Comptabilité Hiérarchie

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  Le principal service de trésorerie est généralement dirigée par un directeur, qui rend compte directement au directeur financier de la société (CFO). Le directeur a des gestionnaires ou des contrôleurs qui supervisent chaque division spécifique dans le département- de trésorerie sous ce niveau de gestion sont les comptables principaux et agents chargés des entrées comptables quotidiennes comptables.
  La taille et la portée de l'expérience des employés et les exigences de licence dépendent des activités de la Direction du Trésor. Les sociétés qui se livrent à plusieurs activités d'investissement peut exiger des comptables qui sont des courtiers autorisés.

Flux de trésorerie d'entreprise

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  Flux de trésorerie d'entreprise est la partie la plus importante du département du Trésor. Faire en sorte que l'argent est disponible pour payer les dettes à court terme et la couverture de paie sont des activités quotidiennes gérés par la trésorerie. Les grandes entreprises peuvent avoir plusieurs comptes bancaires douzaine qui doivent être rapprochés quotidiennement pour assurer qu'aucune fraude n'a eu lieu.
  Une autre partie importante des flux de trésorerie est la préparation de l'état des flux de trésorerie pour chaque division ou la filiale de la société. Le tableau de financement permet à l'administrateur de la trésorerie trouver des zones en difficulté à générer des liquidités chaque mois et corriger les opérations commerciales de manière appropriée.

La dette des entreprises

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  Toutes les sociétés utilisent la dette dans leur financement activités- la gestion de cette dette est généralement reléguée à la Direction du Trésor. Les remboursements mensuels, des paiements et des paiements d'intérêts sont gérés par la trésorerie. Les accords de prêt et d'autres documents connexes sont également trouvés dans le département du Trésor.
  Comme d'autres besoins de financement se posent dans une société du directeur de la trésorerie est invoquée pour aider à déterminer les meilleures options pour le financement de la dette. Maintien de relations solides avec les banquiers est une partie intégrante des responsabilités du directeur.

Investissements de la Société

• Les sociétés ont différentes stratégies d'investissement pour leur argent retenu des opérations commerciales. Les marchés monétaires, des obligations, des titres et des investissements spéciaux à long terme font partie du portefeuille d'investissement d'une société. Le directeur de la trésorerie et CFO ont généralement pourcentages de trésorerie qui sont nécessaires pour rester dans la trésorerie et les placements à court terme, qui sont très liquides. Toutes les autres espèces est maintenu en placements plus intérêt à gagner le maximum d'intérêt.