Pourquoi un compte de trésorerie aurait un solde créditeur?

À découvert

• Quand une entreprise écrit chèques totalisant plus que le montant de la trésorerie disponible, le compte de trésorerie aurait un solde créditeur.

Dépôts non enregistrées

• Le compte de trésorerie de l'entreprise pourrait refléter un équilibre de crédit si un dépôt fait n'a pas été enregistrée sur le registre de contrôle.

Chèques envoyés par la poste

• Parfois, une entreprise mails vérifie dans l'après-midi ce qui provoque le compte de trésorerie d'avoir un solde créditeur. L'entreprise a alors fait et enregistre un dépôt le jour suivant.

Les retraits électroniques

• Souvent, les retraits électroniques arriver que la société n'a pas attendre. Ces retraits causerait le compte de trésorerie d'avoir un solde créditeur.

Frais mensuels

• Mensualités se produisent avec des comptes bancaires et peuvent causer le compte de trésorerie d'avoir un équilibre de crédit si il n'y a pas assez d'argent dans le compte pour couvrir les frais.