Comment déposer une ctr

Instructions

1. Déterminer si le client admissible à l'exemption. Les opérations de trésorerie par les banques, les entités gouvernementales, les sociétés cotées en bourse et des filiales sont exemptés des exigences CTR. Les banques peuvent également déposer une désignation de la forme de personne exonérée pour la plupart des clients de la banque qui maintiennent un compte régulier et de mener une entreprise qui pourrait raisonnablement entraîner de grandes opérations de change.

2. Déterminer si l'opération doit être déclarée. Si le client est pas exempté et la transaction concerne plus de 10.000 dollars en monnaie, il doit être signalé. Si la banque a connaissance de plusieurs transactions pour un client dans un jour ouvrable qui dépassent cette limite, ils doivent être considérés comme une seule transaction et rapporté.

3. 
   
   
   
   

   Procurez-vous le rapport de transaction devise, formulaire 104, à partir du site Financial Crimes Enforcement Network au fincen.gov.

4. Remplissez les informations demandées. Partie I de la CTR identifie la personne qui effectue la transaction. Partie II de la CTR détaille le type de transactions et les montants concernés. Partie III présente des informations sur l'institution financière de rapports.

5. Déposer le formulaire rempli 104. La plupart des institutions financières devraient déposer en ligne à bsaefiling.fincen.treas.gov. Le formulaire peut également être déposée par la poste à:

   Enterprise Computing Center

   Attn: CTR

   P.O. Box 33604

   Detroit, MI, 48232