Un relevé de compte suit un format semblable à un relevé de carte de crédit. Il énumère la société de date- émission (ou bancaire) nom avec son adresse (ville, état et code postal) et le client le nom de téléphone, adresse (ville, état et code postal) - résumé des opérations sous forme de tableau avec le gauche, la plupart colonne indiquant la date correspondant à une transaction particulière, la prochaine colonne à sa droite indiquant une courte description de l'opération, la troisième colonne indiquant ses frais connexes (en dollars), le quatrième crédits de colonne indiquant (en dollars) et le dernière colonne indiquant le solde du compte. La première rangée de chaque relevé de compte indique le solde reporté, ou le solde à partir du mois de procédure de compte précédent, ou la période comptable.
Une déclaration d'investissement indique la valeur du portefeuille, portefeuille résumé, les portefeuilles de répartition de l'actif, flux de trésorerie, les intérêts, les dividendes, les informations sur les comptes enregistrés supplémentaires, l'activité associée à chaque compte et actifs de détails.